关于“14渝路01”公司债券回售的公告-债券频道

反向售密码:100908

  短卖:重庆路待售

  回价钱格:每张面值100元人民币

  退货招股书:2018年1月31日至2018年2月2日

  退货日期:2018年3月16日

  债券票面利钱率能否整齐的:票面利钱率破产了107个基点。

  PI特别提示符

  1、基本原则《

重庆公路桥股份有限公司

2014年

公司债

息票(第一期)招股说明书射中靶子利钱率提升选择,

重庆公路桥

(

600106

,

股吧

)股份有限公司(以下缩写“公司”或“发行人”)有权决议在比较期债券存续期的第3腊尽冬残整齐的比较期债券后2年的票面年利钱率。基本原则出席的的市場環境,发行人决议将107个基点借款到息票利钱率。,换句话说,试件的年利钱率将容纳坚定性,为2。:这一时间的到期算术是在某年级的学生收益的局面下停止的。,忽视收益,债券的头3年的息票利钱率是正规军的。。

  2、基本原则《重庆公路桥股份有限公司2014公司债券购买证(一期)募集说明书》中设定的金融家招股书权,发行人发行能否借款息票利钱率,借款发行利钱率。

公报

后,债权投资人有权选择在退货招股书内停止回售申报,眼前的债券整个或使成比例使复职给发行人。,或废金融家招股书权而持续富国比较期债券并受理是你这么说的嘛!上能否上调比较期债券票面利钱率及上调眼界的决议。

  3、本公报只简述关于事项。,不制定售消灭的提议。“14渝路01号”债权投资存理灭欲说认识比较期债券回售的中间定位物,请经过上海担保交易税网站求教于中间定位用纸覆盖。

  4、这次退货日期指公司向这次无效申报回售的“14渝路01号”债权投资人领取基金及现期利钱之日,换句话说,2018年3月16日。

  为了抵押权金融家的回购权和发行权

  行,现宣告顺风的事项列举如下:

  一、比较期债券基本局面

  1、发行主部:重庆公路桥股份有限公司

  2、债券确定:重庆公路桥股份有限公司2014公司债券购买证(一期)

  3、键缩写:14渝路01号

  4、债券密码:122364.SH

  5、发行上胶料:人民币元

  6、债券截止期限:眼前的债券是5年正规军利钱率扭伤。,行人借款票面利钱率的选择与金融家的SE权。

  7、票面算术:人民币100元/张

  8、发行价钱:债券按票面值得的发行。

  9、债券整队:实名制簿记公司债券购买证

  10、起息日:这样期限的日期是2015年3月16日。

  11、利钱登记簿日:该债券的利钱登记簿日期是在该债券发行前的第一点钟一天。。利钱登记簿日登记簿的现行债权投资人,均有权就所持比较期债券取得该利钱登记簿日职位计息年度的利钱(最近的一点钟计息年度的利钱随基金一同领取)。

  12、利钱领取日期:比较期债券的利钱领取日期为2016年至2020年每年的3月16日。假定金融家废招股书自有资本的选项,比较期债券的付息日则为2016年至2020年每年的3月16日;若金融家使成比例或整个行使招股书权,则回售使成比例债券的付息日为2016年至2018年每年的3月16日;未回售使成比例债券的付息日为2016年至2020年每年的3月16日。在法定假期或禁猎日的局面下,第一点钟一天推误卯下一点钟一天。;缺席安心利钱领取利钱。

  13、到期日期:这样截止期限的到期日期是2020年3月16日。,假定金融家行使回购权,招股书的使成比例债券的到期日期是2018年3月16日。。

  14、兑付日期:这样期限的惩罚日期是2020年3月16日。;假定金融家行使回购权,招股书使成比例债券的惩罚日期是2018年3月16日。。在法定假期或禁猎日的局面下,第一点钟一天推误卯下一点钟一天。;在推延合拍,缺席安心利钱被加到惩罚项中。。

  15、发行人利钱率的选择:公司有权决议能否在比较期债券存续期的第3腊尽冬残上调比较期债券后2年的票面利钱率。

  16、招股书权:行人借款票面利钱率的选择与金融家的SE权。

  17、债券发行的审批权力和本利之和:奇纳河担保人的监督管理委任(证监会)号码牌号〔2015〕241。

  18、信誉阶层:2017年5月,同盟者信誉评级公司的轨道评级。,公司主部

  信誉评级为AA,评级远景稳固;“14渝路01号”信誉评级为AA。

  二、这一时间的利钱率整齐的

  比较期债券存续期前3年(2015年3月16日至2018年3月15日)票面利钱率为;第三残冬腊月,发行人选择提升票面利钱率的107个基点。,换句话说,票面利钱率的整齐的。,并在比较期债券存续期后2年(2018年3月16日至2020年3月15日)正规军坚定性。这一时间的到期算术是在某年级的学生收益的局面下停止的。,忽视收益。

  三、比较期债券回售实施办法

  1、反向售密码:100908

  2、短卖:重庆路待售

  3、退货招股书:2018年1月31日至2018年2月2日

  4、回价钱格:每张面值100元人民币;10件(即,面值1),再卖单位000元,退货算术只好为1。,000元是概数,实足1元。,000元。

  5、退货办法:债权投资人可选择将整个或使成比例富国的债券招股书给COM。,在退货招股书经过上海担保交易税零碎停止回售申报,你可以在当天取款。;在需求的天继,申诉一经不经宣誓而庄严宣布,不得消灭。,实质性的的债券将被上冻。,在售遵守从前,实质性的的债券被消灭。。选择回售的债权投资人只好于退货招股书停止回售申报,未兑的未登记簿售被以为是债权投资人废招股书的兴趣。,加入持续富国现存的债券并受理是你这么说的嘛!整齐的后的公司。
6、再卖日:2018年3月16日。发行人付托奇纳河结算上海分行领取现钞。
四、再卖债券领取达成协议
1、退货日期:2018年3月16日。
2、债券再卖使成比例的债券领取策划:回售使成比例债券镜头自2017年3月16日至2018年3月15日合拍的利钱。出席的债券的年票面利钱率是。每个手面值1,000元的利钱是人民币(含税)。。
3、惩罚方法:发行人将按照奇纳河结算上海分行装修的回售申报产生对比较期债券回售使成比例领取基金及利钱。该回售资产经过奇纳河结算上海分行清算零碎进入债权投资人开户的担保公司的登记簿公司存货基金存款中,再由该担保公司在回售资产到账日划付至债权投资人在该担保公司的资产存款中。
五、再卖中间定位机构
1、发行人:重庆公路桥股份有限公司
经营地址:南平经济技术开发区丹龙路11号
联络:贾琳、王小军
电话制造:023-62803632
描写:023-62909387
2、主寄销品销售额商、债券受命管理:摩根士坦利华鑫担保有限责任公司
经营地址:浦东新世纪通道100世纪上海至阴金融中心75层
联络:耿旭
电话制造:021-20336000
描写:021-20336040
3、债券登记簿机构、托管机构:奇纳河担保登记簿结算有限责任公司上海分行
经营地址:陆家嘴,浦东新区,上海(600663),东路166号奇纳河管保大厦3层
联络:徐瑛
电话制造:021-68870114
描写:021-68875802
本公报。
股份有限公司董事会,公路桥,重庆
2018年1月26日

(责任编辑): HN888)

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