关于“14渝路01”公司债券回售的公告-债券频道

反向经销信号:100908

  短卖:重庆路待售

  回花费格:每张面值100元人民币

  退货使赞成:2018年1月31日至2018年2月2日

  退货日期:2018年3月16日

  债券票面货币利率倘若校准:票面货币利率破产了107个基点。

  PI特别注意事项

  1、基础《

重庆公路桥股份有限公司

2014年

公司债

息票(第一期)招股说明书说得中肯货币利率筹集选择,

重庆公路桥

(

600106

,

股吧

)股份有限公司(以下约分“公司”或“发行人”)有权确定在比较期债券存续期的第3年根儿校准比较期债券后2年的票面年货币利率。基础通常的市場環境,发行人确定将107个基点养育到息票货币利率。,更确切地说,通票的年货币利率将容纳扣紧,为2。:这一时间的义务是在年净值利润率的境况下停止的。,不理会净值利润率,债券的头3年的息票货币利率是扣紧的。。

  2、基础《重庆公路桥股份有限公司2014公司票据(一期)募集说明书》中设定的围攻者使赞成权,发行人发行倘若养育息票货币利率,养育发行货币利率。

公报

后,公债证书所有者有权选择在退货使赞成内停止回售申报,眼前的债券整个或比例交还给发行人。,或保持围攻者使赞成权而持续有产者比较期债券并无怨接受前述的涉及倘若上调比较期债券票面货币利率及上调仔细研究的确定。

  3、本公报只简述使关心事项。,不产生经销静思的提议。“14渝路01号”公债证书所有者欲知道比较期债券回售的相关性通知,请经过上海产权股票交易所网站提到相关性发稿。

  4、这次退货日期指公司向这次无效申报回售的“14渝路01号”公债证书所有者报酬基金及比较期利钱之日,更确切地说,2018年3月16日。

  为了许诺围攻者的回购权和发行权

  行,现颁布发表随后事项列举如下:

  一、比较期债券基本境况

  1、发行主观:重庆公路桥股份有限公司

  2、债券专门名称:重庆公路桥股份有限公司2014公司票据(一期)

  3、键缩写:14渝路01号

  4、债券信号:122364.SH

  5、发行测量:人民币元

  6、债券术语:眼前的债券是5年扣紧货币利率繁殖。,行人养育票面货币利率的选择与围攻者的SE权。

  7、票面概略:人民币100元/张

  8、发行价钱:债券按票面花费发行。

  9、债券方法:实名制簿记公司票据

  10、起息日:这人期限的日期是2015年3月16日。

  11、利钱留下印象日:该债券的利钱留下印象日期是在该债券发行前的第一工作的时间。。利钱留下印象日留下印象的现行公债证书所有者,均有权就所持比较期债券获得物该利钱留下印象日名列前茅计息年度的利钱(最近的一计息年度的利钱随基金一齐报酬)。

  12、利钱报酬日期:比较期债券的利钱报酬日期为2016年至2020年每年的3月16日。是否围攻者保持使赞成产权股票的上等的,比较期债券的付息日则为2016年至2020年每年的3月16日;若围攻者比例或整个行使使赞成权,则回售比例债券的付息日为2016年至2018年每年的3月16日;未回售比例债券的付息日为2016年至2020年每年的3月16日。在法定假期或感到身体不舒服的时间的境况下,第一工作的时间推误卯下一工作的时间。;心不在焉那个利钱报酬利钱。

  13、到期日期:这人术语的到期日期是2020年3月16日。,是否围攻者行使回购权,使赞成的比例债券的到期日期是2018年3月16日。。

  14、兑付日期:这人期限的报答日期是2020年3月16日。;是否围攻者行使回购权,使赞成比例债券的报答日期是2018年3月16日。。在法定假期或感到身体不舒服的时间的境况下,第一工作的时间推误卯下一工作的时间。;在推延拨准的快慢,心不在焉那个利钱被加到报答项中。。

  15、发行人货币利率的选择:公司有权确定倘若在比较期债券存续期的第3年根儿上调比较期债券后2年的票面货币利率。

  16、使赞成权:行人养育票面货币利率的选择与围攻者的SE权。

  17、债券发行的审批权威和合计:奇纳河联系人的监督管理任命(证监会)号码牌号〔2015〕241。

  18、信誉脱落:2017年5月,结盟信誉评级公司的轨道评级。,公司主观

  信誉评级为AA,评级远景波动;“14渝路01号”信誉评级为AA。

  二、这一时间的货币利率校准

  比较期债券存续期前3年(2015年3月16日至2018年3月15日)票面货币利率为;第三年末,发行人选择筹集票面货币利率的107个基点。,更确切地说,票面货币利率的校准。,并在比较期债券存续期后2年(2018年3月16日至2020年3月15日)扣紧扣紧。这一时间的义务是在年净值利润率的境况下停止的。,不理会净值利润率。

  三、比较期债券回售实施办法

  1、反向经销信号:100908

  2、短卖:重庆路待售

  3、退货使赞成:2018年1月31日至2018年2月2日

  4、回花费格:每张面值100元人民币;10件(即,面值1),转手单位000元,退货概略必需为1。,000元是积分,实足1元。,000元。

  5、退货方法:公债证书所有者可选择将整个或比例有产者的债券使赞成给COM。,在退货使赞成经过上海产权股票交易所零碎停止回售申报,你可以在当天取款。;在推销的时间然后,规定一经告知已收到,不得约。,确切的的债券将被解冻。,在经销完成的屯积,确切的的债券被约。。选择回售的公债证书所有者必需于退货使赞成停止回售申报,未兑的未留下印象经销被以为是公债证书所有者保持使赞成的兴趣。,协议持续有产者存在债券并无怨接受前述的校准后的公司。
6、转手日:2018年3月16日。发行人付托奇纳河结算上海分行报酬现钞。
四、转手债券报酬整理
1、退货日期:2018年3月16日。
2、债券转手比例的债券报酬程序:回售比例债券耗费自2017年3月16日至2018年3月15日拨准的快慢的利钱。通常债券的年票面货币利率是。每个手面值1,000元的利钱是人民币(含税)。。
3、报答方法:发行人将按照奇纳河结算上海办预约的回售申报终于对比较期债券回售比例报酬基金及利钱。该回售资产经过奇纳河结算上海办清算零碎进入公债证书所有者开户的联系公司的留下印象公司超额准备金报账中,再由该联系公司在回售资产到账日划付至公债证书所有者在该联系公司的资产报账中。
五、转手相关性机构
1、发行人:重庆公路桥股份有限公司
工作地址:南平经济技术开发区丹龙路11号
联络:贾琳、王小军
给打电话:023-62803632
副本:023-62909387
2、主承销品销售商、债券受命守护者:摩根士坦利华鑫联系有限责任公司
工作地址:浦东新世纪小道100世纪上海环宇金融中心75层
联络:耿旭
给打电话:021-20336000
副本:021-20336040
3、债券留下印象机构、托管机构:奇纳河联系留下印象结算有限责任公司上海办
工作地址:陆家嘴,浦东新区,上海(600663),东路166号奇纳河管保大厦3层
联络:徐瑛
给打电话:021-68870114
副本:021-68875802
本公报。
股份有限公司董事会,公路桥,重庆
2018年1月26日

(责任编辑): HN888)

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