关于“14渝路01”公司债券回售的公告-债券频道

反向使好卖指定遗传密码:100908

  短卖:重庆路待售

  回标价钱:每张面值100元人民币

  退货欺骗:2018年1月31日至2018年2月2日

  退货日期:2018年3月16日

  债券票面货币利率假设评定:票面货币利率破产了107个基点。

  PI特别激励

  1、依《

重庆公路桥股份有限公司

2014年

公司债

息票(第一期)招股说明书击中要害货币利率增强选择,

重庆公路桥

(

600106

,

股吧

)股份有限公司(以下省略“公司”或“发行人”)有权决议在比较期债券存续期的第3岁末评定比较期债券后2年的票面年货币利率。依涌流的市場環境,发行人决议将107个基点提升到息票货币利率。,即,息票的年货币利率将留在心中坚定性,为2。:这一时间的约定是在某年级的学生净值利润率的使适应下举行的。,不尊重净值利润率,债券的头3年的息票货币利率是附着的。。

  2、依《重庆公路桥股份有限公司2014公司票据(一期)募集说明书》中设定的金融家欺骗权,发行人发行假设提升息票货币利率,提升发行货币利率。

公报

后,债权投资人有权选择在退货欺骗内举行回售申报,眼前的债券整个或切断归还原主给发行人。,或保持金融家欺骗权而持续握住比较期债券并接见上述的上假设上调比较期债券票面货币利率及上调广大地域的决议。

  3、本公报只简述公司或企业事项。,不等同于使好卖返乡的提议。“14渝路01号”债权投资存理灭欲说相识比较期债券回售的相互关系数据,请经过上海股交易所网站使求助于相互关系贴纸。

  4、这次退货日期指公司向这次无效申报回售的“14渝路01号”债权投资人支出基金及现期利钱之日,即,2018年3月16日。

  为了确保金融家的回购权和发行权

  行,现颁布发表随球事项列举如下:

  一、比较期债券基本使适应

  1、发行话题:重庆公路桥股份有限公司

  2、债券明确:重庆公路桥股份有限公司2014公司票据(一期)

  3、键缩写:14渝路01号

  4、债券指定遗传密码:122364.SH

  5、发行衡量:人民币元

  6、债券期限:眼前的债券是5年附着货币利率搭配。,行人提升票面货币利率的选择与金融家的SE权。

  7、票面总数:人民币100元/张

  8、发行价钱:债券按票面值得的发行。

  9、债券同次多项式:实名制簿记公司票据

  10、起息日:因此期限的日期是2015年3月16日。

  11、利钱死去日:该债券的利钱死去日期是在该债券发行前的第一任一某一白天。。利钱死去日死去的现行债权投资人,均有权就所持比较期债券达到预期的目的该利钱死去日定位计息年度的利钱(终极一任一某一计息年度的利钱随基金一同支出)。

  12、利钱支出日期:比较期债券的利钱支出日期为2016年至2020年每年的3月16日。万一金融家保持欺骗股的选举权,比较期债券的付息日则为2016年至2020年每年的3月16日;若金融家切断或整个行使欺骗权,则回售切断债券的付息日为2016年至2018年每年的3月16日;未回售切断债券的付息日为2016年至2020年每年的3月16日。在法定假期或禁猎日的使适应下,第一任一某一白天推姗姗来迟下一任一某一白天。;缺席安心利钱支出利钱。

  13、满期日:因此期限的满期日是2020年3月16日。,万一金融家行使回购权,欺骗的切断债券的满期日是2018年3月16日。。

  14、兑付日期:因此期限的偿还日期是2020年3月16日。;万一金融家行使回购权,欺骗切断债券的偿还日期是2018年3月16日。。在法定假期或禁猎日的使适应下,第一任一某一白天推姗姗来迟下一任一某一白天。;在推延时期,缺席安心利钱被加到偿还项中。。

  15、发行人货币利率的选择:公司有权决议假设在比较期债券存续期的第3岁末上调比较期债券后2年的票面货币利率。

  16、欺骗权:行人提升票面货币利率的选择与金融家的SE权。

  17、债券发行的审批政权和定量:中国1971联系人的监督管理市政服务机构(证监会)号码牌号〔2015〕241。

  18、信誉对准:2017年5月,蹑足其间信誉评级公司的轨道评级。,公司话题

  信誉评级为AA,评级远景不变;“14渝路01号”信誉评级为AA。

  二、这一时间的货币利率评定

  比较期债券存续期前3年(2015年3月16日至2018年3月15日)票面货币利率为;第三岁暮年终,发行人选择增强票面货币利率的107个基点。,即,票面货币利率的评定。,并在比较期债券存续期后2年(2018年3月16日至2020年3月15日)附着坚定性。这一时间的约定是在某年级的学生净值利润率的使适应下举行的。,不尊重净值利润率。

  三、比较期债券回售实施办法

  1、反向使好卖指定遗传密码:100908

  2、短卖:重庆路待售

  3、退货欺骗:2018年1月31日至2018年2月2日

  4、回标价钱:每张面值100元人民币;10件(即,面值1),转手单位000元,退货总数必需品为1。,000元是必须的,实足1元。,000元。

  5、退货办法:债权投资人可选择将整个或切断握住的债券欺骗给COM。,在退货欺骗经过上海股交易所零碎举行回售申报,你可以在当天取款。;在去市场买东西的逐日的后来地,情况一经确实,不得偿还。,相配的债券将被上冻。,在使好卖抛光从前,相配的债券被偿还。。选择回售的债权投资人必需品于退货欺骗举行回售申报,过期的未死去使好卖被以为是债权投资人保持欺骗的使产生关系。,开始任职持续握住存在债券并接见上述的评定后的公司。
6、转手日:2018年3月16日。发行人付托中国1971结算上海分行支出现钞。
四、转手债券支出设计
1、退货日期:2018年3月16日。
2、债券转手切断的债券支出图谋:回售切断债券获得自2017年3月16日至2018年3月15日时期的利钱。涌流债券的年票面货币利率是。每个手面值1,000元的利钱是人民币(含税)。。
3、偿还方法:发行人将按照中国1971结算上海分行想要的回售申报奏效对比较期债券回售切断支出基金及利钱。该回售资产经过中国1971结算上海分行清算零碎进入债权投资人开户的联系公司的死去公司存货基金解释中,再由该联系公司在回售资产到账日划付至债权投资人在该联系公司的资产解释中。
五、转手相互关系机构
1、发行人:重庆公路桥股份有限公司
使缓慢前进地址:南平经济技术开发区丹龙路11号
前卫:贾琳、王小军
话筒:023-62803632
肖像画法:023-62909387
2、主寄销品销售额商、债券受命临时的:摩根士坦利华鑫联系有限责任公司
使缓慢前进地址:浦东新世纪通道100世纪上海地金融中心75层
前卫:耿旭
话筒:021-20336000
肖像画法:021-20336040
3、债券死去机构、托管机构:中国1971联系死去结算有限责任公司上海分行
使缓慢前进地址:陆家嘴,浦东新区,上海(600663),东路166号中国1971管保大厦3层
前卫:徐瑛
话筒:021-68870114
肖像画法:021-68875802
本公报。
股份有限公司董事会,公路桥,重庆
2018年1月26日

(责任编辑): HN888)

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