关于“14渝路01”公司债券回售的公告-债券频道

反向使接到指定遗传密码:100908

  短卖:重庆路待售

  回代价钱:每张面值100元人民币

  退货推销术:2018年1月31日至2018年2月2日

  退货日期:2018年3月16日

  债券票面货币利率无论核算:票面货币利率休会了107个基点。

  PI特别暗示

  1、鉴于《

重庆公路桥股份有限公司

2014年

公司债

息票(第一期)招股说明书射中靶子货币利率增殖选择能力,

重庆公路桥

(

600106

,

股吧

)股份有限公司(以下约分“公司”或“发行人”)有权确定在现期债券存续期的第3腊尽冬残核算现期债券后2年的票面年货币利率。鉴于普遍地的市場環境,发行人确定将107个基点养育到息票货币利率。,即,配给券的年货币利率将保持健康不变式,为2。:这一时间的过失是在年统计表的条款下停止的。,不理会统计表,债券的头3年的息票货币利率是常客的。。

  2、鉴于《重庆公路桥股份有限公司2014债券(一期)募集说明书》中设定的包围者推销术权,发行人发行无论养育息票货币利率,养育发行货币利率。

公报

后,公司债所有者有权选择在退货推销术内停止回售申报,眼前的债券整个或零件使复职给发行人。,或废包围者推销术权而持续拘押现期债券并接到上述的关心无论上调现期债券票面货币利率及上调余地的确定。

  3、本公报只简述涉及事项。,不著作使接到折回的提议。“14渝路01号”公司债所有者欲知道现期债券回售的相互关系通知,请经过上海贴纸交易网站向上看相互关系纸。

  4、这次退货日期指公司向这次无效申报回售的“14渝路01号”公司债所有者支付的基金及比较期利钱之日,即,2018年3月16日。

  为了公约包围者的回购权和发行权

  行,现颁布发表后面的事项如次:

  一、现期债券基本条款

  1、发行干:重庆公路桥股份有限公司

  2、债券称呼:重庆公路桥股份有限公司2014债券(一期)

  3、键缩写:14渝路01号

  4、债券指定遗传密码:122364.SH

  5、发行地域:人民币元

  6、债券原稿截止时间:眼前的债券是5年常客货币利率繁殖。,行人养育票面货币利率的选择与包围者的SE权。

  7、票面概括:人民币100元/张

  8、发行价钱:债券按票面价钱发行。

  9、债券形成:实名制簿记债券

  10、起息日:这样术语的日期是2015年3月16日。

  11、利钱流露日:该债券的利钱流露日期是在该债券发行前的第一体每天。。利钱流露日流露的现行公司债所有者,均有权就所持现期债券如愿以偿该利钱流露日地方计息年度的利钱(决定性的一体计息年度的利钱随基金一齐支付的)。

  12、利钱支付的日期:现期债券的利钱支付的日期为2016年至2020年每年的3月16日。也许包围者废推销术一份的选举,现期债券的付息日则为2016年至2020年每年的3月16日;若包围者零件或整个行使推销术权,则回售零件债券的付息日为2016年至2018年每年的3月16日;未回售零件债券的付息日为2016年至2020年每年的3月16日。在法定假期或禁猎日的条款下,第一体每天推误卯下一体每天。;无另外利钱支付的利钱。

  13、到期:这样原稿截止时间的到期是2020年3月16日。,也许包围者行使回购权,推销术的零件债券的到期是2018年3月16日。。

  14、兑付日期:这样术语的支付日期是2020年3月16日。;也许包围者行使回购权,推销术零件债券的支付日期是2018年3月16日。。在法定假期或禁猎日的条款下,第一体每天推误卯下一体每天。;在推延音延,无另外利钱被加到支付项中。。

  15、发行人货币利率的选择:公司有权确定无论在现期债券存续期的第3腊尽冬残上调现期债券后2年的票面货币利率。

  16、推销术权:行人养育票面货币利率的选择与包围者的SE权。

  17、债券发行的审批动力和定量:柴纳贴纸人的监督管理委任(证监会)号码牌号〔2015〕241。

  18、信誉比例:2017年5月,同盟者信誉评级公司的轨道评级。,公司干

  信誉评级为AA,评级远景稳固;“14渝路01号”信誉评级为AA。

  二、这一时间的货币利率核算

  现期债券存续期前3年(2015年3月16日至2018年3月15日)票面货币利率为;第三岁暮年终,发行人选择增殖票面货币利率的107个基点。,即,票面货币利率的核算。,并在现期债券存续期后2年(2018年3月16日至2020年3月15日)常客不变式。这一时间的过失是在年统计表的条款下停止的。,不理会统计表。

  三、现期债券回售实施办法

  1、反向使接到指定遗传密码:100908

  2、短卖:重庆路待售

  3、退货推销术:2018年1月31日至2018年2月2日

  4、回代价钱:每张面值100元人民币;10件(即,面值1),转手单位000元,退货概括得为1。,000元是约整数,实足1元。,000元。

  5、退货方法:公司债所有者可选择将整个或零件拘押的债券推销术给COM。,在退货推销术经过上海贴纸交易零碎停止回售申报,你可以在当天取款。;在需求的调准速度后来地,国家一经证实,不得移动。,呼应的债券将被上冻。,在使接到充分发挥潜在的能力在前方,呼应的债券被移动。。选择回售的公司债所有者得于退货推销术停止回售申报,延误的未流露使接到被以为是公司债所有者废推销术的字幕。,赞成持续拘押现存的债券并接到上述的核算后的公司。
6、转手日:2018年3月16日。发行人付托柴纳结算上海分行支付的现钞。
四、转手债券支付的打算
1、退货日期:2018年3月16日。
2、债券转手零件的债券支付的蓝图:回售零件债券镜头自2017年3月16日至2018年3月15日音延的利钱。普遍地债券的年票面货币利率是。每个手面值1,000元的利钱是人民币(含税)。。
3、支付方法:发行人将按照柴纳结算上海公司开价的回售申报最后对现期债券回售零件支付的基金及利钱。该回售资产经过柴纳结算上海公司清算零碎进入公司债所有者开户的贴纸公司的流露公司存货基金解释中,再由该贴纸公司在回售资产到账日划付至公司债所有者在该贴纸公司的资产解释中。
五、转手相互关系机构
1、发行人:重庆公路桥股份有限公司
行为地址:南平经济技术开发区丹龙路11号
节目主持人:贾琳、王小军
话筒:023-62803632
肖像画法:023-62909387
2、主承销品销售商、债券受命监护人:摩根士坦利华鑫贴纸有限责任公司
行为地址:浦东新世纪小道100世纪上海大地金融中心75层
节目主持人:耿旭
话筒:021-20336000
肖像画法:021-20336040
3、债券流露机构、托管机构:柴纳贴纸流露结算有限责任公司上海公司
行为地址:陆家嘴,浦东新区,上海(600663),东路166号柴纳管保大厦3层
节目主持人:徐瑛
话筒:021-68870114
肖像画法:021-68875802
本公报。
股份有限公司董事会,公路桥,重庆
2018年1月26日

(责任编辑): HN888)

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