关于“14渝路01”公司债券回售的公告-债券频道

反向市集编码:100908

  短卖:重庆路待售

  回价钱格:每张面值100元人民币

  退货失望:2018年1月31日至2018年2月2日

  退货日期:2018年3月16日

  债券票面货币利率条件整理:票面货币利率扩大了107个基点。

  PI特别情绪

  1、着陆《

重庆公路桥股份有限公司

2014年

公司债

息票(第一期)招股说明书射中靶子货币利率扩大调动球员,

重庆公路桥

(

600106

,

股吧

)股份有限公司(以下省略“公司”或“发行人”)有权确定在比较期债券存续期的第3年根儿整理比较期债券后2年的票面年货币利率。着陆一般的市場環境,发行人确定将107个基点增殖到息票货币利率。,就是,息票的年货币利率将生活静止,为2。:这一时间的约定是在年纪留边的环境下举行的。,除非留边,债券的头3年的息票货币利率是附着的。。

  2、着陆《重庆公路桥股份有限公司2014债券(一期)募集说明书》中设定的包围者失望权,发行人发行条件增殖息票货币利率,增殖发行货币利率。

公报

后,债权投资人有权选择在退货失望内举行回售申报,眼前的债券整个或分离缓和给发行人。,或保持包围者失望权而持续具有比较期债券并到达上述的涉及条件上调比较期债券票面货币利率及上调余地的确定。

  3、本公报只简述关心事项。,不整队市集归还的提议。“14渝路01号”债权投资存理灭欲说知识比较期债券回售的相关性人,请经过上海文件交易税网站参考相关性用纸覆盖。

  4、这次退货日期指公司向这次无效申报回售的“14渝路01号”债权投资人薪水基金及现期利钱之日,就是,2018年3月16日。

  为了抵押包围者的回购权和发行权

  行,现颁布发表下列的事项如次:

  一、比较期债券基本环境

  1、发行学科:重庆公路桥股份有限公司

  2、债券术语:重庆公路桥股份有限公司2014债券(一期)

  3、键缩写:14渝路01号

  4、债券编码:122364.SH

  5、发行比例:人民币元

  6、债券限期:眼前的债券是5年附着货币利率种类。,行人增殖票面货币利率的选择与包围者的SE权。

  7、票面算术:人民币100元/张

  8、发行价钱:债券按票面等于发行。

  9、债券产生:实名制簿记债券

  10、起息日:这时条款的日期是2015年3月16日。

  11、利钱流露日:该债券的利钱流露日期是在该债券发行前的第本人逐日的。。利钱流露日流露的现行债权投资人,均有权就所持比较期债券到达该利钱流露日地区计息年度的利钱(终极本人计息年度的利钱随基金一齐薪水)。

  12、利钱薪水日期:比较期债券的利钱薪水日期为2016年至2020年每年的3月16日。假定包围者保持失望股的精选的,比较期债券的付息日则为2016年至2020年每年的3月16日;若包围者分离或整个行使失望权,则回售分离债券的付息日为2016年至2018年每年的3月16日;未回售分离债券的付息日为2016年至2020年每年的3月16日。在法定假期或发薪日的环境下,第本人逐日的推姗姗来迟下本人逐日的。;缺少及其他利钱薪水利钱。

  13、壮年期:这时限期的壮年期是2020年3月16日。,假定包围者行使回购权,失望的分离债券的壮年期是2018年3月16日。。

  14、兑付日期:这时条款的报酬日期是2020年3月16日。;假定包围者行使回购权,失望分离债券的报酬日期是2018年3月16日。。在法定假期或发薪日的环境下,第本人逐日的推姗姗来迟下本人逐日的。;在推延某一时代的,缺少及其他利钱被加到报酬项中。。

  15、发行人货币利率的选择:公司有权确定条件在比较期债券存续期的第3年根儿上调比较期债券后2年的票面货币利率。

  16、失望权:行人增殖票面货币利率的选择与包围者的SE权。

  17、债券发行的审批权力和总额:柴纳文件人的监督管理授予(证监会)号码牌号〔2015〕241。

  18、信誉测量:2017年5月,同盟条约信誉评级公司的轨道评级。,公司学科

  信誉评级为AA,评级远景不乱;“14渝路01号”信誉评级为AA。

  二、这一时间的货币利率整理

  比较期债券存续期前3年(2015年3月16日至2018年3月15日)票面货币利率为;第三岁末,发行人选择扩大票面货币利率的107个基点。,就是,票面货币利率的整理。,并在比较期债券存续期后2年(2018年3月16日至2020年3月15日)附着静止。这一时间的约定是在年纪留边的环境下举行的。,除非留边。

  三、比较期债券回售实施办法

  1、反向市集编码:100908

  2、短卖:重庆路待售

  3、退货失望:2018年1月31日至2018年2月2日

  4、回价钱格:每张面值100元人民币;10件(即,面值1),囤积单位000元,退货算术只好为1。,000元是约整数,实足1元。,000元。

  5、退货方法:债权投资人可选择将整个或分离具相当多的债券失望给COM。,在退货失望经过上海文件交易税体系举行回售申报,你可以在当天取款。;在交易的日期接近末期的,公告一经身份证明,不得点名。,有重大意义的的债券将被上冻。,在市集取得过去的,有重大意义的的债券被点名。。选择回售的债权投资人只好于退货失望举行回售申报,过期的未流露市集被以为是债权投资人保持失望的利益。,约定持续具有存在债券并到达上述的整理后的公司。
6、囤积日:2018年3月16日。发行人付托柴纳结算上海分行薪水现钞。
四、囤积债券薪水安顿
1、退货日期:2018年3月16日。
2、债券囤积分离的债券薪水体系:回售分离债券富有自2017年3月16日至2018年3月15日某一时代的的利钱。一般债券的年票面货币利率是。每个手面值1,000元的利钱是人民币(含税)。。
3、报酬方法:发行人将按照柴纳结算上海分行提议的回售申报坐果对比较期债券回售分离薪水基金及利钱。该回售资产经过柴纳结算上海分行清算体系进入债权投资人开户的文件公司的流露公司存货基金解释中,再由该文件公司在回售资产到账日划付至债权投资人在该文件公司的资产解释中。
五、囤积相关性机构
1、发行人:重庆公路桥股份有限公司
使运作地址:南平经济技术开发区丹龙路11号
节目主持人:贾琳、王小军
电话系统:023-62803632
电报传真:023-62909387
2、主寄售商、债券受命保管人:摩根士坦利华鑫文件有限责任公司
使运作地址:浦东新世纪小道100世纪上海环宇金融中心75层
节目主持人:耿旭
电话系统:021-20336000
电报传真:021-20336040
3、债券流露机构、托管机构:柴纳文件流露结算有限责任公司上海分行
使运作地址:陆家嘴,浦东新区,上海(600663),东路166号柴纳管保大厦3层
节目主持人:徐瑛
电话系统:021-68870114
电报传真:021-68875802
本公报。
股份有限公司董事会,公路桥,重庆
2018年1月26日

(责任编辑): HN888)

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