关于“14渝路01”公司债券回售的公告-债券频道

反向销售额信号:100908

  短卖:重庆路待售

  回有重要性格:每张面值100元人民币

  退货招股书:2018年1月31日至2018年2月2日

  退货日期:2018年3月16日

  债券票面利钱率其打中哪一点钟校准:票面利钱率攀登了107个基点。

  PI特别提示符

  1、按照《

重庆公路桥股份有限公司

2014年

公司债

息票(第一期)招股说明书打中利钱率附带说明选项,

重庆公路桥

(

600106

,

股吧

)股份有限公司(以下约分“公司”或“发行人”)有权确定在现期债券存续期的第3腊尽冬残校准现期债券后2年的票面年利钱率。按照通常的市場環境,发行人确定将107个基点提升到息票利钱率。,就是,试件的年利钱率将抚养稳固,为2。:这一时间的订婚是在年得益的条款下举行的。,轻视得益,债券的头3年的息票利钱率是恒定的。。

  2、按照《重庆公路桥股份有限公司2014公司债券购买证(一期)募集说明书》中设定的出资者招股书权,发行人发行其打中哪一点钟提升息票利钱率,提升发行利钱率。

公报

后,公债证书所有者有权选择在退货招股书内举行回售申报,眼前的债券整个或参加免除给发行人。,或保持出资者招股书权而持续迷住现期债券并接球前述的计划中的其打中哪一点钟上调现期债券票面利钱率及上调延伸的确定。

  3、本公报只简述关系到事项。,不排队销售额言归正传的提议。“14渝路01号”公债证书所有者欲认识现期债券回售的互插知识,请经过上海保密的交易税网站充当顾问互插给予纸张。

  4、这次退货日期指公司向这次无效申报回售的“14渝路01号”公债证书所有者发工资基金及现期利钱之日,就是,2018年3月16日。

  为了担保出资者的回购权和发行权

  行,现颁布发表后面的事项如次:

  一、现期债券基本条款

  1、发行主件:重庆公路桥股份有限公司

  2、债券指定:重庆公路桥股份有限公司2014公司债券购买证(一期)

  3、键缩写:14渝路01号

  4、债券信号:122364.SH

  5、发行方面:人民币元

  6、债券限期:眼前的债券是5年恒定利钱率产生。,行人提升票面利钱率的选择与出资者的SE权。

  7、票面要点:人民币100元/张

  8、发行价钱:债券按票面有重要性发行。

  9、债券形状:实名制簿记公司债券购买证

  10、起息日:这人半学年的日期是2015年3月16日。

  11、利钱自动记录器日:该债券的利钱自动记录器日期是在该债券发行前的第一点钟经常在白天地。。利钱自动记录器日自动记录器的现行公债证书所有者,均有权就所持现期债券利润该利钱自动记录器日某种情势或位置计息年度的利钱(终于一点钟计息年度的利钱随基金一同发工资)。

  12、利钱发工资日期:现期债券的利钱发工资日期为2016年至2020年每年的3月16日。假设出资者保持招股书保密的的选择能力,现期债券的付息日则为2016年至2020年每年的3月16日;若出资者参加或整个行使招股书权,则回售参加债券的付息日为2016年至2018年每年的3月16日;未回售参加债券的付息日为2016年至2020年每年的3月16日。在法定假期或安息日的条款下,第一点钟经常在白天地推姗姗来迟下一点钟经常在白天地。;心不在焉停止利钱发工资利钱。

  13、到期:这人限期的到期是2020年3月16日。,假设出资者行使回购权,招股书的参加债券的到期是2018年3月16日。。

  14、兑付日期:这人半学年的报应日期是2020年3月16日。;假设出资者行使回购权,招股书参加债券的报应日期是2018年3月16日。。在法定假期或安息日的条款下,第一点钟经常在白天地推姗姗来迟下一点钟经常在白天地。;在推延合拍,心不在焉停止利钱被加到报应项中。。

  15、发行人利钱率的选择:公司有权确定其打中哪一点钟在现期债券存续期的第3腊尽冬残上调现期债券后2年的票面利钱率。

  16、招股书权:行人提升票面利钱率的选择与出资者的SE权。

  17、债券发行的审批快速行进和数目:奇纳保密的人的监督管理佣金(证监会)号码牌号〔2015〕241。

  18、信誉荣誉:2017年5月,结盟信誉评级公司的轨道评级。,公司主件

  信誉评级为AA,评级远景不乱;“14渝路01号”信誉评级为AA。

  二、这一时间的利钱率校准

  现期债券存续期前3年(2015年3月16日至2018年3月15日)票面利钱率为;第三岁暮年终,发行人选择附带说明票面利钱率的107个基点。,就是,票面利钱率的校准。,并在现期债券存续期后2年(2018年3月16日至2020年3月15日)恒定稳固。这一时间的订婚是在年得益的条款下举行的。,轻视得益。

  三、现期债券回售实施办法

  1、反向销售额信号:100908

  2、短卖:重庆路待售

  3、退货招股书:2018年1月31日至2018年2月2日

  4、回有重要性格:每张面值100元人民币;10件(即,面值1),转手单位000元,退货要点必需为1。,000元是圆整数,实足1元。,000元。

  5、退货方法:公债证书所有者可选择将整个或参加迷住的债券招股书给COM。,在退货招股书经过上海保密的交易税零碎举行回售申报,你可以在当天取款。;在在市场上出售某物的日间的以前,申报一经致谢,不得迁移。,实质性的的债券将被解冻。,在销售额结尾领先,实质性的的债券被迁移。。选择回售的公债证书所有者必需于退货招股书举行回售申报,过期未自动记录器销售额被以为是公债证书所有者保持招股书的正确。,增加持续迷住目前的债券并接球前述的校准后的公司。
6、转手日:2018年3月16日。发行人付托奇纳结算上海分行发工资现钞。
四、转手债券发工资示意图
1、退货日期:2018年3月16日。
2、债券转手参加的债券发工资突出:回售参加债券欣赏自2017年3月16日至2018年3月15日合拍的利钱。通常债券的年票面利钱率是。每个手面值1,000元的利钱是人民币(含税)。。
3、报应方法:发行人将按照奇纳结算公司给予的回售申报产物对现期债券回售参加发工资基金及利钱。该回售资产经过奇纳结算公司清算零碎进入公债证书所有者开户的保密的公司的自动记录器公司存货基金账目中,再由该保密的公司在回售资产到账日划付至公债证书所有者在该保密的公司的资产账目中。
五、转手互插机构
1、发行人:重庆公路桥股份有限公司
使运作地址:南平经济技术开发区丹龙路11号
与接触:贾琳、王小军
工具:023-62803632
副本:023-62909387
2、主寄售商、债券受命保管人:摩根士坦利华鑫保密的有限责任公司
使运作地址:浦东新世纪小道100世纪上海寰宇金融中心75层
与接触:耿旭
工具:021-20336000
副本:021-20336040
3、债券自动记录器机构、托管机构:奇纳保密的自动记录器结算有限责任公司公司
使运作地址:陆家嘴,浦东新区,上海(600663),东路166号奇纳管保大厦3层
与接触:徐瑛
工具:021-68870114
副本:021-68875802
本公报。
股份有限公司董事会,公路桥,重庆
2018年1月26日

(责任编辑): HN888)

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